Liquidità netta fornita da (utilizzata in) attività cessate
|
*********************************** |
Continua
Questo comunicato stampa e le tabelle allegate includono sia misure finanziarie in conformità con i principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti d’America, o GAAP, sia alcune misure finanziarie non GAAP. Le tabelle allegate a questo comunicato stampa includono le riconciliazioni di queste misure finanziarie non GAAP con le misure finanziarie GAAP. Inoltre, an "Spiegazione delle misure finanziarie non GAAP" è allegato al presente comunicato stampa come allegato A.
|
****************************** |
WebMD®, Medscape®, eMedicine®, MedicineNet®, RxList®, Subimo®, Medsite®, Summex® e Medscape® Mobile sono marchi di WebMD Health Corp. o delle sue sussidiarie.
|
WEBMD SALUTE CORP. |
||||||||
|
CONTO GESTIONE CONSOLIDATO |
||||||||
|
(In migliaia, ad eccezione dei dati per azione, non certificati) |
||||||||
|
Tre mesi finiti |
anni finiti |
|||||||
|
31 dicembre |
31 dicembre |
|||||||
|
2012 |
2011 |
2012 |
2011 |
|||||
|
Fatturato |
$ 132.738 |
$ 150.659 |
$ 469,866 |
$ 558.7757 |
||||
|
Costo delle operazioni |
55.352 |
52.979 |
216.361 |
201.677 |
||||
|
Vendite e marketing |
32.598 |
30,165 |
127.659 |
124.326 |
||||
|
Generale e amministrativo |
23.767 |
23.657 |
97.618 |
91.271 |
||||
|
Deprezzamento e ammortamento |
8.248 |
6.872 |
28.399 |
26.801 |
||||
|
Interessi attivi |
22 |
24 |
86 |
112 |
||||
|
Interessi passivi |
5.834 |
5.809 |
23.334 |
20.645 |
||||
|
Guadagno sugli investimenti |
– |
3.837 |
8.074 |
18.516 |
||||
|
Ristrutturazione |
7,579 |
– |
7,579 |
– |
||||
|
Altre spese |
– |
2,275 |
2.297 |
2,328 |
||||
|
(Perdita) reddito da operazioni continue prima del reddito |
||||||||
|
accantonamento fiscale (beneficio) |
(618) |
32.763 |
(25.221) |
110,355 |
||||
|
Fondo imposte sul reddito (beneficio) |
5.470 |
13.561 |
(2.134) |
46,167 |
||||
|
(Perdita) reddito da operazioni continue |
(6.088) |
19.202 |
(23.087) |
64.188 |
||||
|
Reddito da attività cessate, al netto delle imposte |
– |
– |
2.743 |
10,388 |
||||
|
Reddito (perdita) netto |
$ (6.088) |
$ 19,202 |
$ (20,344) |
$ 74.576 |
||||
|
Reddito base (perdita) per azione ordinaria: |
||||||||
|
(Perdita) reddito da operazioni continue |
$ (0,12) |
$ 0,34 |
$ (0,45) |
$ 1.11 |
||||
|
Reddito da attività cessate |
– |
– |
0.05 |
0,18 |
||||
|
Reddito (perdita) netto |
$ (0,12) |
$ 0,34 |
$ (0.40) |
$ 1.29 |
||||
|
Reddito diluito (perdita) per azione ordinaria: |
||||||||
|
(Perdita) reddito da operazioni continue |
$ (0,12) |
$ 0,33 |
$ (0,45) |
$ 1.08 |
||||
|
Reddito da attività cessate |
– |
– |
0.05 |
0.17 |
||||
|
Reddito (perdita) netto |
$ (0,12) |
$ 0,33 |
$ (0.40) |
$ 1,25 |
||||
|
Media ponderata delle azioni in circolazione utilizzate in |
||||||||
|
calcolo del reddito (perdita) per azione ordinaria: |
||||||||
|
Di base |
49.041 |
55.685 |
50.862 |
57,356 |
||||
|
diluito |
49.041 |
68.326 |
50.862 |
59,124 |
||||
Continua
|
WEBMD SALUTE CORP. |
||||||||
|
INFORMAZIONI FINANZIARIE SUPPLEMENTARI CONSOLIDATE |
||||||||
|
(In migliaia, non certificati) |
||||||||
|
Tre mesi finiti |
anni finiti |
|||||||
|
31 dicembre |
31 dicembre |
|||||||
|
2012 |
2011 |
2012 |
2011 |
|||||
|
Fatturato |
||||||||
|
Pubblicità e sponsorizzazioni sui portali pubblici |
$ 112.257 |
$ 130.821 |
$ 391.339 |
$ 477.325 |
||||
|
Servizi del portale privato |
20.481 |
19,838 |
78.527 |
81.450 |
||||
|
$ 132.738 |
$ 150.659 |
$ 469,866 |
$ 558.775 |
|||||
|
Guadagno prima di interessi, tasse, non contanti |
||||||||
|
e altri oggetti ("EBITDA rettificato") (un) |
$ 30.049 |
$ 54,626 |
$ 73,149 |
$ 181,238 |
||||
|
Interessi, tasse, elementi non monetari e altri elementi (b) |
||||||||
|
Interessi attivi |
22 |
24 |
86 |
112 |
||||
|
Interessi passivi |
(5.834) |
(5.809) |
(23.334) |
(20.645) |
||||
|
Beneficio dell’imposta sul reddito (accantonamento) |
(5.470) |
(13.561) |
2.134 |
(46.167) |
||||
|
Deprezzamento e ammortamento |
(8.248) |
(6.872) |
(28.399) |
(26.801) |
||||
|
Compensazione non in contanti basata su azioni |
(9.028) |
(10.768) |
(44.921) |
(39.737) |
||||
|
Guadagno sugli investimenti |
– |
3.837 |
8.074 |
18.516 |
||||
|
Ristrutturazione |
(7.579) |
– |
(7.579) |
– |
||||
|
Altre spese |
– |
(2.275) |
(2.297) |
(2.328) |
||||
|
(Perdita) reddito da operazioni continue |
(6.088) |
19.202 |
(23.087) |
64.188 |
||||
|
Reddito da attività cessate, al netto delle imposte |
– |
– |
2.743 |
10,388 |
||||
|
Reddito (perdita) netto |
$ (6.088) |
$ 19.202 |
$ (20,344) |
$ 74.576 |
||||
|
(un) |
Vedere l’Allegato A-Spiegazione delle misure finanziarie non GAAP. |
|||||||
|
(B) |
Riconciliazione dell’EBITDA rettificato con l’utile (perdita) netto. |
|||||||
|
WEBMD SALUTE CORP. |
|||||
|
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ABBREVIATO |
|||||
|
(In migliaia, non certificati) |
|||||
|
31 dicembre |
|||||
|
2012 |
2011 |
||||
|
Risorse |
|||||
|
Liquidità e mezzi equivalenti |
$ 991.835 |
$ 1.121,217 |
|||
|
Contabilità clienti, netto |
106.622 |
121.335 |
|||
|
Risconti attivi e altre attività correnti |
13.882 |
12.690 |
|||
|
Imposte anticipate |
10.328 |
20.482 |
|||
|
Totale dei beni attuali |
1.122.667 |
1.275.724 |
|||
|
Immobili e attrezzature, rete |
66.604 |
57,139 |
|||
|
buona volontà |
202.104 |
202.104 |
|||
|
Attività immateriali, nette |
16.105 |
19.999 |
|||
|
Imposte anticipate |
56,039 |
55.017 |
|||
|
Altre attività |
27.106 |
31.042 |
|||
|
Totale attivo |
$ 1.490,625 |
$ 1.641,025 |
|||
|
Passività e patrimonio netto |
|||||
|
Spese maturate |
$ 64,256 |
$ 55.238 |
|||
|
Ricavo differito |
92,176 |
88.055 |
|||
|
Passività delle attività cessate |
1.506 |
1.506 |
|||
|
Totale passività correnti |
157.938 |
144.799 |
|||
|
2.25% obbligazioni convertibili con scadenza 2016 |
400.000 |
400.000 |
|||
|
Obbligazioni convertibili 2,50% con scadenza 2018 |
400.000 |
400.000 |
|||
|
Altre passività a lungo termine |
22.698 |
21.790 |
|||
|
Patrimonio netto |
509.989 |
674.436 |
|||
|
Totale passività e patrimonio netto |
$ 1.490,625 |
$ 1.641,025 |
Continua
|
WEBMD SALUTE CORP. |
||||||||
|
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO |
||||||||
|
(In migliaia, non certificati) |
||||||||
|
anni finiti |
||||||||
|
31 dicembre |
||||||||
|
2012 |
2011 |
|||||||
|
Flussi di cassa da attività operative: |
||||||||
|
Reddito (perdita) netto |
$ (20,344) |
$ 74.576 |
||||||
|
Rettifiche per riconciliare l’utile (perdita) netto con la liquidità netta fornita da |
||||||||
|
attività operative: |
||||||||
|
Reddito da attività cessate, al netto delle imposte |
(2.743) |
(10.388) |
||||||
|
Deprezzamento e ammortamento |
28.399 |
26.801 |
||||||
|
Interessi non monetari, netti |
4,326 |
3,758 |
||||||
|
Compensazione non in contanti basata su azioni |
44.921 |
39,737 |
||||||
|
Imposte sul reddito differite |
(2,337) |
13.696 |
||||||
|
Guadagno sugli investimenti |
(8.074) |
(18.516) |
||||||
|
Variazioni delle attività e passività operative: |
||||||||
|
Crediti |
14.713 |
13.113 |
||||||
|
Risconti attivi e altro, netto |
(1.589) |
1.416 |
||||||
|
Ratei passivi e altre passività a lungo termine |
9.429 |
2,511 |
||||||
|
Ricavo differito |
4.121 |
(8.988) |
||||||
|
Liquidità netta fornita da operazioni continue |
70.822 |
137.716 |
||||||
|
Liquidità netta fornita da (utilizzata in) attività cessate |
4.324 |
(440) |
||||||
|
Incasso netto proveniente da operazioni di esercizio |
75,146 |
137,276 |
||||||
|
Flussi di cassa da attività di investimento: |
||||||||
|
Proventi ricevuti dall’opzione ARS |
9.269 |
21.566 |
||||||
|
Acquisti di immobili e attrezzature |
(35.171) |
(20.911) |
||||||
|
Liquidità netta (utilizzata in) fornita da attività di investimento |
(25.902) |
655 |
||||||
|
Flussi di cassa da attività di finanziamento: |
||||||||
|
Proventi dall’esercizio di stock option |
827 |
28.339 |
||||||
|
Contanti utilizzati per le ritenute alla fonte dovute su premi basati su azioni |
(2.740) |
(9.234) |
||||||
|
Proventi netti dall’emissione delle Obbligazioni 2,50% e Obbligazioni 2,25% |
– |
774.745 |
||||||
|
Acquisti di azioni proprie |
(177.090) |
(241.263) |
||||||
|
Eccedenza fiscale sui premi in azionibased |
377 |
30.198 |
||||||
|
Liquidità netta (utilizzata in) fornita da attività di finanziamento |
(178.626) |
582.785 |
||||||
|
Netto (diminuzione) incremento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
(129.382) |
720.716 |
||||||
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all’inizio del periodo |
1.121.217 |
400,501 |
||||||
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo |
$ 991.835 |
$ 1,121,217 |
||||||
|
WebMD Health Corp. |
|||||||
|
Guida finanziaria per l’anno che termina il 31 dicembre 2013 |
|||||||
|
(in milioni, eccetto gli importi per azione) |
|||||||
|
Gamma di guida |
|||||||
|
Fatturato |
$ 430.0 |
$ 455.0 |
|||||
|
Guadagno prima di interessi, tasse, non contanti |
|||||||
|
e altri oggetti ("EBITDA rettificato") (un) |
$ 60.0 |
$ 80.0 |
|||||
|
Interessi, tasse, non contanti e altri elementi (b) |
|||||||
|
Interessi passivi, netti |
(23.0) |
(23.0) |
|||||
|
Deprezzamento e ammortamento |
(30.0) |
(28.0) |
|||||
|
Compensazione non in contanti basata su azioni |
(38,0) |
(34.0) |
|||||
|
Perdita al lordo delle imposte da attività continuative |
(31.0) |
(5.0) |
|||||
|
Agevolazione fiscale sul reddito (accantonamento) |
8.7 |
(1.5) |
|||||
|
Perdita da operazioni continue |
$ (22.3) |
$ (6.5) |
|||||
|
Perdita da operazioni continue per azione: |
|||||||
|
Base e Diluito |
$ (0,45) |
$ (0,13) |
|||||
|
Azioni medie ponderate in circolazione utilizzate nel calcolo degli importi per azione: |
|||||||
|
Base e Diluito |
50.0 |
50.0 |
|||||
|
(a) Cfr. allegato A – Spiegazione delle misure finanziarie non GAAP |
|||||||
|
(b) Riconciliazione dell’EBITDA rettificato con la perdita da operazioni continue |
|||||||
|
Ulteriori informazioni sulle previsioni per il trimestre che termina il 31 marzo 2013: |
|||||||
|
– Si prevede che le entrate supereranno i 105 milioni di dollari. |
|||||||
|
– Si prevede che l’EBITDA rettificato in percentuale sui ricavi superi il 13%. |
|||||||
|
– Si prevede che la perdita da attività continuative in percentuale sui ricavi sia di circa (6%). |
|||||||
|
Ulteriori informazioni sulle previsioni per l’intero anno: |
|||||||
|
– La distribuzione delle entrate annuali dovrebbe essere di circa l’82% di pubblicità sui portali pubblici e sponsorizzazione e 18% di licenze per portali privati. Le distribuzioni dei ricavi trimestrali possono variare da questo annuale stima. |
|||||||
|
– Le Obbligazioni Convertibili non dovrebbero essere diluitive per l’intero anno o per qualsiasi trimestre. |
|||||||
|
Le indicazioni di cui sopra non includono l’eventuale impatto del futuro impiego di capitale per elementi quali riacquisti o acquisizioni di azioni, utili o perdite derivanti da attività cessate o altri elementi non ricorrenti, una tantum o insoliti. |
|||||||
Continua
ANNESSO A
Spiegazione delle misure finanziarie non GAAP
Il comunicato stampa e gli allegati di WebMD Health Corp. includono sia misure finanziarie in conformità con i principi contabili generalmente accettati dagli Stati Uniti, o GAAP, sia misure finanziarie non GAAP. Le misure finanziarie non GAAP rappresentano utili prima di interessi, tasse, non contanti e altri elementi (che chiamiamo "EBITDA rettificato") e relativi importi per azione. L’EBITDA rettificato deve essere considerato un supplemento e non un’alternativa per: l’utile o la perdita da operazioni continue calcolati in conformità con i GAAP (di seguito indicati come "reddito da attività continuative"); o reddito netto o perdita calcolati in conformità con i GAAP (di seguito indicati come "reddito netto"). Gli allegati al comunicato stampa includono riconciliazioni di misure finanziarie non GAAP con misure finanziarie GAAP.
L’EBITDA rettificato viene utilizzato dal nostro management come misura aggiuntiva delle prestazioni della nostra azienda ai fini del processo decisionale aziendale, incluso lo sviluppo di budget, la gestione delle spese e la valutazione di potenziali acquisizioni o cessioni. I confronti da un periodo all’altro dell’EBITDA rettificato aiutano il nostro management a identificare ulteriori tendenze nei risultati finanziari della nostra azienda che potrebbero non essere mostrati esclusivamente dai confronti da un periodo all’altro del reddito derivante dalle operazioni continue o dall’utile netto. Inoltre, possiamo utilizzare l’EBITDA rettificato nei programmi di compensazione degli incentivi applicabili ad alcuni dei nostri dipendenti al fine di valutare le prestazioni della nostra azienda. La nostra direzione riconosce che l’EBITDA rettificato ha limitazioni intrinseche a causa delle voci escluse, in particolare quelle voci di natura ricorrente. Al fine di compensare tali limitazioni, il management esamina anche le voci specifiche che sono escluse dall’EBITDA rettificato, ma incluse nel reddito da operazioni continue o nell’utile netto, nonché l’andamento di tali voci. Gli importi di tali voci sono riportati, per i periodi applicabili, nelle riconciliazioni dell’EBITDA rettificato con l’utile delle operazioni continue o l’utile netto che accompagnano i nostri comunicati stampa e documenti informativi contenenti misure finanziarie non GAAP, comprese le riconciliazioni contenute nel allegati al comunicato stampa.
